用友的现金管理(用友现金管理权限在哪设置的)

平时录入现金银行日记账都是直接录入,如果是存取款或转账应该怎么操作呢?直接在银行录入流水现金账户会有变化吗?下面就让我们来探讨这个问题。

例:有一个银行账户、一个现金账户,银行账户取现500元到现金账户

一、银行日记账直接添加

银行账户录入贷方500元,查询现金账户,并没有任何影响

用友T3出纳模块存取款、转账操作

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此时需要到现金账户再录入一条借方500元才能保证数据正确

用友T3出纳模块存取款、转账操作

不过这样操作过于繁琐,重复操作增加工作量

二、存取款操作

1.进入银行账户,点击操作-存/取款

用友T3出纳模块存取款、转账操作

2.输入贷方金额500(如果有多个账户,这里会多一步选择账户)

用友T3出纳模块存取款、转账操作

这时再查询银行日记账,来源变成了“存取款”,现金日记账也自动生成了

用友T3出纳模块存取款、转账操作

用友T3出纳模块存取款、转账操作

转账操作也是类似的方法,这里就不多赘述了,大家有空可以尝试

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