小美 
今天给各位分享标普500短期期货恐慌指数的知识，其中也会对标普500恐慌指数vix进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录
- 道琼斯指数2月6号凌晨大跌是什么原因？
- 为什么美股大盘跌，恐慌指数VIX不但不涨，还跌那么多？
- 美股大跌，“恐慌指数”爆涨，你是怎样看待这一现象的？
- 道指期货大跌近300点，恐慌指数飙升超10%，对此你怎么看？
道琼斯指数2月6号凌晨大跌是什么原因？
这个问题你问对人了。已经大跌后再找原因，那些原因大都是马后炮不足为信。我是去年11月预判今年2月美股见顶了，我的意见你可以作为参考。
首先谈基本面的原因
1，估值历史最高。从市盈率看，标普500目前平均市盈率是27倍，而这个指标长期中值仅为15倍。从证券化率看，美国股市总市值/GDP参考美股估值，70%下方属于安全。过去100年，这个指标最低为1929年经济危机的40%，最高为2000年互联网泡沫的160%，现在这个指标已经达到160%。
2，经济周期见顶。一轮经济周期基本规律是利率上涨----债券价格下跌----股票价格下跌----商品价格下跌----房地产价格下跌----利率下跌----债券价格上涨----股票价格上涨----商品价格上涨----房地产价格上涨。2018年及未来几年，全球央行货币政策趋紧已经是一个确定的方向，长期来看不利于债市。目前，美国10年期国债收益率超过了2.8%。债券价格暴跌，就是经济周期见顶的明确信号。
美国股市属于投资市场，投资市场需要遵循投资市场的规律，债券收益率一定是低于股票投资回报的。目前10年期美债收益率已经大大超越了标普500，美股的下跌就只是时间问题。
技术面
道琼斯工业指数，2017年10月18日，10月20日和11月29日日线级别的三次跳空。技术上已经构筑成三跳空，气数尽。这个走势非常类似2015年的创业板。
创业板日线
2015年的创业板也曾经历过三跳空，气数尽，最后诱多暴跌的走势。
2018年道琼斯工业指数1月12日最后的跳空衰竭缺口和1月30日向下跳空缺口，技术上形成了岛形反转。这个道理我前天也提过，美股是明确的岛形反转。岛型反转是唯一没有二顶，没有顶部盘整，直接下跌的技术形态。未来的美股走势基本属于单边下跌，所以A股最近2个月风险依然很大。
为什么美股大盘跌，恐慌指数VIX不但不涨，还跌那么多？
这个问题很有意思，不过这个问题存在两个明显的缺陷，一个是VIX虽然叫恐慌指数，但实际上反应的是波动率，通过波动率来反应指数的；另一个是看相关性要看趋势，不能只看一天，而是样本越多才越准确。
VIX是什么？
VIX是由CBOE（芝加哥期权交易所）在1993年所推出，是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿，因此在指数下跌时，买进看跌期权的避险需求会增加，也就推升了深度价外看跌期权的隐含波动率，VIX就会升高，因此VIX便常被利用来判断市场多空的逆势指标。
VIX越高时，表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈，同时也反映其不安的心理状态越大；相反的，如果VIX越低时，则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态，也因此VIX又被称为投资人恐慌指标。简言之，指数下跌时，买入看跌期权多，波动率变大，VIX会不断升高，而在指数上升时，则VIX会下跌。VIX异常的高或低时，表示市场参与者陷入极度的恐慌而不计代价的买进看跌期权或是过度乐观而不作任何避险动作，而这也往往是行情即将反转的讯息。
因此，VIX是一个通过模量波动率来反应市场情绪的指标。
VIX与美股的关系要看趋势，不能单看一天
叠加一下VIX指数与美股走势，放大级别看的话，你会发现，每一次VIX指数大幅度上涨时，都会对应着美股的下杀，当然这是看的趋势，如果你非要看一天的走势的话，那没有办法，毕竟总是会有特殊时期，这就好比冬天一般都很冷，但偶尔也会有几天很暖和一样，但我们不能因为偶尔一天两天的暖和就说冬天不冷吧。
总结：VIX指数是一个通过波动率反应指数的指标，大趋势与美股成反向，但中间偶尔会有一两天受其它因素影响出现意外，但这不影响大趋势。问题中把偶尔当成了必然，这种观点是不对的。
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美股大跌，“恐慌指数”爆涨，你是怎样看待这一现象的？
美股历史上，自恐慌指数发布（CBOE波动率）以来，每次恐慌指数大涨，美股几乎都遭遇了大跌。波动率指数（VolatilityIndex）是芝加哥期权交易所发布的用来衡量标普500指数期权的隐含波动率的指标，基本代表了未来30天对市场波动率的预期。
美股基本是熊短牛长的一个股票市场，股市长期大多数时间在涨，因此波动率很小。这就是人们所说的慢牛、长牛市场。在牛市上涨期间，波动率/非常稳定指数非常稳定。甚至有人专门做空波动率指数，或者加杠杆做空波动率指数，在美股慢牛期间，这曾经成为稳定获利的一种投资方法。
比如某些公司发行的做空恐慌指数的ETF，ProSharesShortVIXETF，既然是牛市，那市场不恐慌，做空波动率指数的ETF当然大涨。这个ETF的价格从2011年最初发行时1美元左右最高涨到了2018年的138美元。然而，快速赚钱的金融衍生品总是蕴藏着巨大的风险，美股在2月份经过一次10%左右的调整，其中有一天标普500指数当天跌幅大于4%，恐慌情绪蔓延，恐慌指数大涨，可惜做空恐慌指数的ETFSVXY的持有人的遭遇就太惨了。2018年2月9日当天，这个SVXY的价格一夜之间就从138美元跌到了11美元。一夜之间，投资于这个ETF的人资产跌幅超过90%。
历史上恐慌指数大涨的年份，基本都伴随了金融危机和股市大跌。
1998年恐慌指数大涨，最高涨到49.53.当年亚洲金融危机各国股市大跌。
2000年恐慌指数大涨，美国互联网泡沫破裂，纳斯达克指数大跌80%。
2008年恐慌指数大涨，最高一度涨到89.53.美国发生次贷危机，进而引发了全世界范围的金融危机。美国住房价格大跌，股市大跌。
2015年8月份，中国股市引发的股灾，导致全球股市波动，恐慌指数一度大涨，最高涨到53.29.
最近2018年2月份的美股调整，恐慌指数也是大涨。最高涨到50.3。令那些做空恐慌指数的人一夜之间资产近乎清零。
这类恐慌指数衍生品价格波动剧烈，金融市场天生的不稳定性为其带来了更大的风险。因此价值漫步建议各位远离恐慌指数相关的各类金融衍生投资产品，保卫自己的财富。
道指期货大跌近300点，恐慌指数飙升超10%，对此你怎么看？
这是资本市场最恰当的表现！
股票市场是经济晴雨表，首先我们要知道，最直接因素是中国对美国加征关税，投资者对美国的经济担忧。
换位试考，美国对我们加关税，我们的股票市场是不是也大跌了？
另外，美国同时对印度，墨西哥加关税，导致他们集体对美国进行反制。
如果美国能应付一个或者两个国家反抗，如果多个国家集体对付美国，胜负就不一定了。
投资者对美国担忧是有道理的。
局座说过，一场战争或者一个贸易战，都会伤害美国经济，导致美国世界第一地位不稳！
对于美国而言，才是决定国运的关键时刻了！
搞不好，就开始走下坡路了！股票市场，只是这种根源的表面现象！
关于标普500短期期货恐慌指数，标普500恐慌指数vix的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。
